浙江大勝達包裝股份有限公司關于“勝達轉債”回售的第二次提示性公告

admin 1年前 (2022-03-13) caiji 233 0

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無紡布廠家15838056980本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：●轉債代碼：●轉債簡稱：勝達轉債●回售價格：100.49元/張（含當期應計利息）●回售期：2022年3月15日至2022年3月21日●回售資金發放日：2022年3月24日●回售期間可轉債停止轉股●本次回售不具有強制性浙江大勝達包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次債券持有人會議分別審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目用于收購四川中飛包裝有限公司60%股權的議案》，根據《浙江大勝達包裝股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關“勝達轉債”的附加回售條款，“勝達轉債”附加回售條款生效。現依據《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交無紡布廠家15838056980易所股票上市規則》和公司《募集說明書》的規定，就回售有關事項向全體“勝達轉債”持有人公告如下：一、回售條款及價格（一）根據公司《募集說明書》的規定，附加回售條款具體如下：若公司本次無紡布廠家15838056980發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，本次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。上述當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365IA：指當期應計利息；B：指本次發行的可轉債持有人持有的將回售的可轉債票面總金額；i：指可轉債當年票面利率；t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。（二）回售價格根據上述當期應計利息的計算方法，“勝達轉債”第二年的票面利率0.7%，計算天數為257天（2021年7月1日至2022年3月14日），利息為100*0.7%*257/365=0.49元/張，即回售價格為100.49元/張。二、本次可轉債回售的有關事項（一）回售事項的提示根據《上海證券交易所上市規則》的有關規定，上市公司應當在滿足可轉換公司債券回售條件的次一交易日開市前披露回售公告，并在滿足回售條件后每5個交易日至少披露一次回售提示性公告。變更可轉換公司債券募集資金投資項目的，上市公司應當在股東大會通過決議后20個交易日內賦予可轉換公司債券持有人一次回售的權利，有關回售提示性公告至少發布3次。其中，無紡布廠家15838056980在回售實施前、股東大會決議公告后5個交易日內至少發布一次，在回售實施期間至少發布一次，余下一次回售公告的發布時間視需要而定。鑒于上述規定，公司將在2022年3月8日至2022年3月14日期間內于上海證券交易所網站(）及指定披露媒體再發布兩次回售提示公告，并在回售實施期間（2022年3月15日至2022年3月21日）發布兩次回售提示公告。（二）回售申報程序本次回售的轉債代碼為“”，轉債簡稱為“勝達轉債”。行使回售權的可轉債持有人可以在回售申報期內選擇將持有的債券全部或者部分回售給公司，在回售申報期內通過上海證券交易所系統進行回售申報，如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券余額，可于次日繼續進行回售申報（限回售申報期內）。（三）回售申報期：2022年3月15日至2022年3月21日（四）回售價格：100.49元/張（含當期應計利息）（五）回售款項的支無紡布廠家15838056980付方法公司將按前款規定的價格買回要求回售的“勝達轉債”，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則，回售資金的發放日為2022年3月24日。回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。三、回售期間的交易“勝達轉債”在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“勝達轉債”債券持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令，系統將優先處理賣出指令。回售期內，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3,000萬元人民幣，可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，公司將發布相關公告，在公告三個交易日后“勝達轉債”將停止交易。四、其他“勝達轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“勝達轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。五、聯系方式聯系部門：公司證券事務部聯系電話：0571-特此公告。浙江大勝達包裝股份有限公司董事會2022年3月12日